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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 536.00 | 9 129.00 | 407.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 967.00 | 11 481.00 | 35 486.00 | 46 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 886.00 | 4 000.00 | 22 886.00 | 26 886.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | 4 000.00 | 56 038.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 005.00 | 15 481.00 | 91 524.00 | 107 005.00 |
CU Autres participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 436.00 | 462.00 | | -2 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | -2 898.00 | | 144.00 |
DK Provisions réglementées | 3 617.00 | 2 445.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 727.00 | 35 411.00 | | 36 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 36 473.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 20 935.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 5 919.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 5 176.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 796.00 | 68 504.00 | | 54 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 524.00 | 103 915.00 | | 91 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 1 172.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -1 172.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 433.00 | 72 099.00 | | 50 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 289.00 | 74 997.00 | | 50 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | -2 898.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 549.00 | | 10 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 549.00 | | 9 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 445.00 | 1 172.00 | | 2 445.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 1 172.00 | | 6 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 488.00 | 7 136.00 | 22 352.00 | 29 488.00 |
VI Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 796.00 | 32 444.00 | 22 352.00 | 54 796.00 |