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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 8 582.00 | 17 355.00 | 25 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 143.00 | 8 788.00 | 17 355.00 | 26 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
084 Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
110 Total général Actif | 183 647.00 | 8 788.00 | 174 859.00 | 183 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 582.00 | 201 999.00 | | 149 582.00 |
222 Production stockée | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 142.00 | 202 000.00 | | 174 142.00 |
242 Autres charges externes. | 17 415.00 | 22 226.00 | | 17 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 594.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 378.00 | 105 847.00 | | 85 378.00 |
252 Charges sociales | 30 370.00 | 35 402.00 | | 30 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | 1 959.00 | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 245.00 | 166 034.00 | | 137 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 897.00 | 35 965.00 | | 36 897.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 417.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 298.00 | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 637.00 | 31 114.00 | | 31 637.00 |