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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 612.00 | | 732 612.00 | 732 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 763.00 | 86 099.00 | 1 664.00 | 87 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 375.00 | 86 099.00 | 734 276.00 | 820 375.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 227 485.00 | | 227 485.00 | 227 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 536.00 | | 246 536.00 | 246 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 912.00 | 86 099.00 | 980 813.00 | 1 066 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DG Autres réserves | 482 629.00 | 409 057.00 | | 482 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603.00 | 73 572.00 | | 70 603.00 |
DL TOTAL (I) | 792 152.00 | 721 549.00 | | 792 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 282.00 | 142 280.00 | | 61 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 45 065.00 | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 52 000.00 | | 42 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 436.00 | 10 127.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 661.00 | 289 472.00 | | 188 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 813.00 | 1 011 021.00 | | 980 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 661.00 | 228 190.00 | | 188 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 375.00 | | | 820 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 612.00 | | | 732 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 278.00 | 1 821.00 | | 84 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 278.00 | 1 821.00 | | 84 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 661.00 | 188 661.00 | | 188 661.00 |