| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 114.00 | 259.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 403.00 | 12 732.00 | 34 671.00 | 47 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 277.00 | 12 846.00 | 97 430.00 | 110 277.00 |
BZ Autres créances | 237 342.00 | | 237 342.00 | 237 342.00 |
CF Disponibilités | 1 024 009.00 | | 1 024 009.00 | 1 024 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 995.00 | | 1 261 995.00 | 1 261 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 271.00 | 12 846.00 | 1 359 425.00 | 1 372 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 770 699.00 | 713 548.00 | | 770 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 373.00 | 57 151.00 | | 439 373.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 254 072.00 | 823 174.00 | | 1 254 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | 42 708.00 | | 33 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 34 431.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 561.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | 16 681.00 | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 353.00 | 98 382.00 | | 105 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 425.00 | 921 556.00 | | 1 359 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422 053.00 | 11 577.00 | | 1 422 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 528.00 | 11 577.00 | | 1 430 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 865.00 | 397.00 | | 786 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 900.00 | 397.00 | | 786 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 628.00 | 11 180.00 | | 643 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 578.00 | 226 044.00 | | 1 572 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 205.00 | 168 893.00 | | 1 133 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 373.00 | 57 151.00 | | 439 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 720.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 265.00 | | 2 877.00 | 894 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 786 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 865.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 865.00 | 110 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | | 2 503.00 | 44 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 365.00 | | | 849 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 9 454.00 | 8 475.00 | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 9 340.00 | 8 475.00 | 11 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 68 813.00 | 211.00 | 68 602.00 | 68 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 985.00 | 169 383.00 | 68 602.00 | 237 985.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |