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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CU Autres participations | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
DL TOTAL (I) | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 032.00 | | | 296 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -488.00 | | | -488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 213.00 | | 64 426.00 | 152 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 213.00 | | 64 426.00 | 152 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
UX Autres créances clients | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 391.00 | 27 023.00 | 209 368.00 | 236 391.00 |