| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 454.00 | 16 616.00 | 13 837.00 | 30 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 17 056.00 | 72 235.00 | 89 291.00 |
BT Marchandises | 1 057 606.00 | 60 000.00 | 997 606.00 | 1 057 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 394.00 | | 309 394.00 | 309 394.00 |
BZ Autres créances | 781 122.00 | | 781 122.00 | 781 122.00 |
CF Disponibilités | 1 727 765.00 | | 1 727 765.00 | 1 727 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 888.00 | 60 000.00 | 3 815 888.00 | 3 875 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 180.00 | 77 056.00 | 3 888 123.00 | 3 965 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 011.00 | 374 020.00 | | 577 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 538.00 | 202 991.00 | | 98 538.00 |
DL TOTAL (I) | 730 549.00 | 632 011.00 | | 730 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 4 148.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 075.00 | 455 619.00 | | 67 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 909.00 | 2 163 279.00 | | 2 640 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 374.00 | 454 457.00 | | 415 374.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 573.00 | 3 077 505.00 | | 3 128 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 123.00 | 3 709 516.00 | | 3 888 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 573.00 | 3 077 954.00 | | 3 128 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510 796.00 | | 5 510 796.00 | 5 510 796.00 |
FG Production vendue services | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 670.00 | | 5 685 670.00 | 5 685 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 082.00 | 17 580.00 | | 38 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 082.00 | 17 580.00 | | 38 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 826.00 | -17 580.00 | | -33 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | 103 133.00 | | 51 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 099.00 | 9 096 115.00 | | 5 707 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 560.00 | 8 893 124.00 | | 5 608 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 538.00 | 202 991.00 | | 98 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 835.00 | 58 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 89 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 5 010.00 | | 12 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 5 010.00 | | 11 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 29 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 910.00 | 2 640 910.00 | | 2 640 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 309 394.00 | | | 309 394.00 |
VB T. V. A. | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
VC Groupe et associés | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VP Divers | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 981.00 | 1 090 517.00 | 464.00 | 1 090 981.00 |
VW T.V.A. | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 574.00 | 3 128 574.00 | | 3 128 574.00 |