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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 320.00 | 444.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 24 977.00 | 4 270.00 | 29 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 328.00 | 28 297.00 | 13 030.00 | 41 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 087.00 | 55 249.00 | 251 838.00 | 307 087.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 130.00 | 55 249.00 | 500 882.00 | 556 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 458.00 | 83 546.00 | 513 912.00 | 597 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 298.00 | 86 312.00 | | 140 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 619.00 | 53 986.00 | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 206 117.00 | 149 498.00 | | 206 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 816.00 | 19 659.00 | | 66 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 22 041.00 | | 20 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | 13 622.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 886.00 | 85 702.00 | | 146 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | 23 298.00 | | 37 559.00 |
EA Autres dettes | 30 765.00 | 33 165.00 | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 795.00 | 197 487.00 | | 307 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 912.00 | 346 985.00 | | 513 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 438.00 | | 856 438.00 | 856 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 438.00 | | 856 438.00 | 856 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 1 312.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 312.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3 479.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 3 479.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -2 166.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 2 804.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 675.00 | 704 612.00 | | 875 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 056.00 | 650 627.00 | | 819 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 619.00 | 53 986.00 | | 56 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 242.00 | 6 838.00 | | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 741.00 | 1 556.00 | | 26 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 1 556.00 | | 23 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 990.00 | 8 082.00 | 12 824.00 | 59 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 990.00 | 8 082.00 | 12 824.00 | 59 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 384.00 | 315 068.00 | 8 316.00 | 323 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 543.00 | 302 543.00 | | 302 543.00 |