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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 023.00 | 45 316.00 | 114 707.00 | 160 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 7 932.00 | 1 790.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 284.00 | 32 710.00 | 36 574.00 | 69 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 631.00 | 85 958.00 | 160 673.00 | 246 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BN En cours de production de biens | 606 155.00 | | 606 155.00 | 606 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 108.00 | | 1 125 108.00 | 1 125 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 739.00 | 85 958.00 | 1 285 781.00 | 1 371 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 049.00 | 24 177.00 | | 58 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 33 872.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 199 135.00 | 179 049.00 | | 199 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 256.00 | 155 844.00 | | 266 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 642.00 | 79 769.00 | | 131 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 165.00 | 27 661.00 | | 32 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 232.00 | 617 949.00 | | 404 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 349.00 | 187 952.00 | | 250 349.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 11 203.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 646.00 | 1 080 377.00 | | 1 086 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 781.00 | 1 259 426.00 | | 1 285 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
FG Production vendue services | 1 321 769.00 | | 1 321 769.00 | 1 321 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 863.00 | | 1 364 863.00 | 1 364 863.00 |
FM Production stockée | | | 45 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | -378.00 | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 6 450.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 8 122.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 4 514.00 | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | 4 514.00 | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | 3 608.00 | | -9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 5 443.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 463.00 | 1 973 375.00 | | 1 413 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 377.00 | 1 939 503.00 | | 1 393 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | 33 872.00 | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 131.00 | | | 248 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 603.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 246 631.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 201.00 | 12 758.00 | | 73 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 5 206.00 | | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 7 552.00 | | 33 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 232.00 | 404 232.00 | | 404 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
VB T. V. A. | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 341.00 | 26 300.00 | 84 041.00 | 110 341.00 |
VI Groupe et associés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 638.00 | 487 035.00 | 7 603.00 | 494 638.00 |
VW T.V.A. | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 481.00 | 970 440.00 | 84 041.00 | 1 054 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 10 919.00 | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 681.00 | 83 312.00 | | 104 681.00 |
ST Autres comptes | 106 565.00 | 121 056.00 | | 106 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 470.00 | 59 823.00 | | 69 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 287 986.00 | 544 299.00 | | 287 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 851.00 | 80 172.00 | | 36 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 10 919.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 996.00 | 97 445.00 | | 150 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 347.00 | 176 452.00 | | 190 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 553.00 | 888 663.00 | | 605 553.00 |