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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 087.00 | 168 246.00 | 83 841.00 | 252 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 930 659.00 | 8 311 138.00 | 619 521.00 | 8 930 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 271 139.00 | 11 230 447.00 | 33 040 692.00 | 44 271 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 26 796 419.00 | 2 181 740.00 | 24 614 678.00 | 26 796 419.00 |
CF Disponibilités | 4 358 122.00 | | 4 358 122.00 | 4 358 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194 677.00 | 2 181 740.00 | 29 012 937.00 | 31 194 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 936 483.00 | 13 412 188.00 | 62 524 295.00 | 75 936 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 435 349.00 | | | 26 435 349.00 |
CU Autres participations | 35 056 312.00 | 2 727 440.00 | 32 328 872.00 | 35 056 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 470 667.00 | | 470 667.00 | 470 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 219 000.00 | 41 219 000.00 | | 41 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 229.00 | 304 987.00 | | 438 229.00 |
DG Autres réserves | | 3 285 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 651.00 | 2 664 842.00 | | 1 190 651.00 |
DK Provisions réglementées | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 42 905 766.00 | 47 532 401.00 | | 42 905 766.00 |
DP Provisions pour risques | 18 564.00 | 26 623.00 | | 18 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 564.00 | 26 623.00 | | 18 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215 857.00 | 3 187 162.00 | | 8 215 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 177 643.00 | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 247.00 | 300 736.00 | | 224 247.00 |
EA Autres dettes | 11 065 032.00 | 11 189 868.00 | | 11 065 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 599 965.00 | 14 855 409.00 | | 19 599 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 524 295.00 | 62 414 433.00 | | 62 524 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 111.00 | 934 824.00 | | 983 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 869.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 710.00 | 304 999.00 | | 434 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 729.00 | 304 999.00 | | 503 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 893.00 | 169.00 | | 9 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 861.00 | 320 104.00 | | 102 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 355.00 | 10 000.00 | | 26 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 109.00 | 330 273.00 | | 139 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 621.00 | -25 274.00 | | 364 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 226.00 | 27 579.00 | | -6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 531.00 | 4 963 631.00 | | 3 848 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 880.00 | 2 298 790.00 | | 2 657 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 651.00 | 2 664 842.00 | | 1 190 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 136 051.00 | | 297 225.00 | 50 136 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158 222.00 | 43 995 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162 137.00 | 44 271 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 252 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 393.00 | | 31 608.00 | 224 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 888 035.00 | | 265 617.00 | 49 888 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 409.00 | 19 736.00 | 3 276.00 | 175 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 518.00 | 106.00 | | 23 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 892.00 | 19 630.00 | 3 276.00 | 151 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 311 138.00 | | | 8 311 138.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 623.00 | 1 941.00 | 10 000.00 | 26 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 758 712.00 | 423 028.00 | | 1 758 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826 597.00 | 494 257.00 | 100 536.00 | 12 826 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 911 107.00 | 496 198.00 | 110 536.00 | 12 911 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 469 843.00 | 100 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 355.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VC Groupe et associés | 26 485 349.00 | | 26 485 349.00 | 26 485 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 667.00 | 266 667.00 | 700 000.00 | 966 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 018 311.00 | 109.00 | | 15 018 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022 667.00 | | | 11 022 667.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 144.00 | 267 144.00 | | 267 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 845 014.00 | 351 206.00 | 26 493 808.00 | 26 845 014.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 701 313.00 | 983 111.00 | 700 000.00 | 16 701 313.00 |