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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 529.00 | 95 470.00 | 18 059.00 | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 426.00 | 131 840.00 | 95 586.00 | 227 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 340.00 | 234 637.00 | 113 703.00 | 348 340.00 |
BT Marchandises | 1 158 685.00 | | 1 158 685.00 | 1 158 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 559.00 | | 1 156 559.00 | 1 156 559.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 037.00 | | 2 779 037.00 | 2 779 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 378.00 | 234 637.00 | 2 892 741.00 | 3 127 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 119.00 | 672 062.00 | | 910 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 202.00 | 288 058.00 | | 290 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 322.00 | 1 215 119.00 | | 1 455 322.00 |
DP Provisions pour risques | 81 745.00 | 75 332.00 | | 81 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 745.00 | 75 332.00 | | 81 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 292.00 | 38 277.00 | | 329 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 652.00 | 97 505.00 | | 125 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 952.00 | 965.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 216.00 | 746 659.00 | | 626 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 749.00 | 265 188.00 | | 249 749.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 486.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 674.00 | 1 150 081.00 | | 1 355 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 741.00 | 2 440 532.00 | | 2 892 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053.00 | 1 146 380.00 | | 13 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 691 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 109 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 789.00 | 109 821.00 | | 102 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 887.00 | 4 613 537.00 | | 4 871 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 685.00 | 4 325 480.00 | | 4 581 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 202.00 | 288 058.00 | | 290 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 243.00 | | 55 099.00 | 298 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 348 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 340 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 858.00 | | 55 099.00 | 290 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 199.00 | 28 440.00 | 5 002.00 | 211 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 872.00 | 28 440.00 | 5 002.00 | 203 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 332.00 | 6 413.00 | | 75 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 332.00 | 6 413.00 | | 75 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 216.00 | 626 216.00 | | 626 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 749.00 | 249 749.00 | | 249 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 292.00 | 316 239.00 | 13 053.00 | 329 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 490.00 | | | 333 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 559.00 | 1 156 559.00 | | 1 156 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 814.00 | 1 203 756.00 | 58.00 | 1 203 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 722.00 | 1 318 669.00 | 13 053.00 | 1 331 722.00 |