| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 346.00 | 74 890.00 | 89 456.00 | 164 346.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | 138 950.00 | 41 050.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 105 237.00 | 5 365.00 | 99 872.00 | 105 237.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 247.00 | 144 315.00 | 153 932.00 | 298 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 878.00 | 219 205.00 | 246 673.00 | 465 878.00 |
CU Autres participations | 164 346.00 | 74 890.00 | 89 456.00 | 164 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | -219 331.00 | -228 213.00 | | -219 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 251.00 | 8 882.00 | | -40 251.00 |
DL TOTAL (I) | 244 045.00 | 284 296.00 | | 244 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 673.00 | 286 924.00 | | 246 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817.00 | 13 271.00 | | 6 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 068.00 | 4 389.00 | | 47 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 251.00 | 8 882.00 | | -40 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 40 806.00 | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | 40 806.00 | | 34 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 950.00 | 5 365.00 | | 138 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 950.00 | 5 365.00 | | 138 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |