| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 13 434.00 | 8 976.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982.00 | 13 434.00 | 47 548.00 | 60 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BZ Autres créances | 765 251.00 | | 765 251.00 | 765 251.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 072.00 | | 836 072.00 | 836 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 053.00 | 13 434.00 | 883 620.00 | 897 053.00 |
CU Autres participations | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 564 593.00 | 564 593.00 | | 564 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 822.00 | -4 314.00 | | -11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 549 557.00 | 561 379.00 | | 549 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 136.00 | 209 101.00 | | 286 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 616.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | 14 847.00 | | 22 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 13 574.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 063.00 | 252 138.00 | | 334 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 620.00 | 813 517.00 | | 883 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 891.00 | 164 881.00 | | 159 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 713.00 | 169 196.00 | | 171 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 822.00 | -4 314.00 | | -11 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 970.00 | | 12.00 | 60 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 560.00 | | 12.00 | 38 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111.00 | 2 323.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 2 323.00 | | 11 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 732 953.00 | 732 953.00 | | 732 953.00 |
VI Groupe et associés | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 583.00 | 827 083.00 | 7 500.00 | 834 583.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 063.00 | 334 063.00 | | 334 063.00 |