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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 616.00 | | 617 616.00 | 617 616.00 |
CU Autres participations | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 827.00 | 266 124.00 | | 260 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | -5 297.00 | | 1 633.00 |
DK Provisions réglementées | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 298 578.00 | 296 944.00 | | 298 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 43.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 237.00 | 67 615.00 | | 152 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 38 980.00 | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 6 043.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 038.00 | 112 682.00 | | 319 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 616.00 | 409 626.00 | | 617 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 038.00 | 112 682.00 | | 319 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 272.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -272.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 30 216.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 367.00 | 35 513.00 | | 160 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | -5 297.00 | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 699.00 | | | 375 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 699.00 | | | 375 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
UX Autres créances clients | 181 449.00 | 181 449.00 | | 181 449.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 038.00 | 319 038.00 | | 319 038.00 |