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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 238.00 | 14 907.00 | 17 331.00 | 32 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 346.00 | 114 907.00 | 1 850 439.00 | 1 965 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
BZ Autres créances | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 173.00 | | 401 173.00 | 401 173.00 |
CF Disponibilités | 419 018.00 | | 419 018.00 | 419 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 680.00 | | 1 026 680.00 | 1 026 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 026.00 | 114 907.00 | 2 877 119.00 | 2 992 026.00 |
CU Autres participations | 1 930 900.00 | 100 000.00 | 1 830 900.00 | 1 930 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 515.00 | 1 422 560.00 | | 663 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 543.00 | 240 955.00 | | 245 543.00 |
DK Provisions réglementées | 11 512.00 | 20 714.00 | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 570.00 | 2 542 229.00 | | 1 778 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 599.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 036.00 | 3 542.00 | | 632 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 146.00 | 67 984.00 | | 45 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 547.00 | 147 953.00 | | 420 547.00 |
EA Autres dettes | | 69 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 549.00 | 289 199.00 | | 1 098 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 119.00 | 2 831 428.00 | | 2 877 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 549.00 | 289 199.00 | | 1 098 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 036.00 | | | 632 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 18 435.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | -18 435.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 365.00 | 88 327.00 | | 106 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 436.00 | 947 591.00 | | 828 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893.00 | 706 635.00 | | 582 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 543.00 | 240 955.00 | | 245 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 498.00 | | 260 574.00 | 1 773 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 480.00 | 1 933 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 726.00 | 1 965 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 32 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 354.00 | | 9 543.00 | 28 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 557.00 | | 251 031.00 | 1 744 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 6 125.00 | 6 246.00 | 15 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 6 125.00 | 5 659.00 | 14 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 714.00 | | 9 202.00 | 20 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | | 9 202.00 | 20 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VP Divers | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 697.00 | 206 489.00 | 2 208.00 | 208 697.00 |