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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 2 521.00 | 26 482.00 | 29 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 680.00 | 2 763.00 | 2 931 917.00 | 2 934 680.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 949.00 | 2 763.00 | 3 021 186.00 | 3 023 949.00 |
CU Autres participations | 2 905 420.00 | | 2 905 420.00 | 2 905 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | 62 421.00 | | 72 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 155.00 | 9 593.00 | | 1 100 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 169.00 | 94 014.00 | | 1 194 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 932.00 | 1 480.00 | | 1 804 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 313.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 2 100.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 017.00 | 5 893.00 | | 1 827 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 186.00 | 99 907.00 | | 3 021 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 312.00 | 5 893.00 | | 1 342 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 805.00 | | 17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 866.00 | 90 343.00 | | 1 202 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 711.00 | 80 750.00 | | 102 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 155.00 | 9 593.00 | | 1 100 155.00 |