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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 23 519.00 | 15 712.00 | 7 807.00 | 23 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 002.00 | 24 352.00 | 649.00 | 25 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 48 893.00 | 22 573.00 | 71 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 266.00 | 89 680.00 | 298 585.00 | 388 266.00 |
BT Marchandises | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CF Disponibilités | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 858.00 | | 301 858.00 | 301 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 124.00 | 89 680.00 | 600 443.00 | 690 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 443.00 | | | 600 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 145.00 | | | 241 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 135.00 | | 394 135.00 | 394 135.00 |
FG Production vendue services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 276.00 | | 397 276.00 | 397 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 037.00 | | 800.00 | 399 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571.00 | 388 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 571.00 | 119 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 722.00 | | | 264 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 800.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 509.00 | 21 742.00 | 11 571.00 | 79 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 787.00 | 21 742.00 | 11 571.00 | 78 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 562.00 | 20 684.00 | 42 878.00 | 63 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 179.00 | 81 424.00 | 1 755.00 | 83 179.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 024.00 | 241 145.00 | 42 878.00 | 284 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
YT Sous‐traitance | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
ZE Dividendes | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 309.00 | | | 112 309.00 |