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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 132.00 | 108.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 417.00 | 1 071.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 088.00 | 1 549.00 | 422 539.00 | 424 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 913.00 | 1 549.00 | 449 364.00 | 450 913.00 |
CU Autres participations | 421 360.00 | | 421 360.00 | 421 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 257.00 | 148 327.00 | | 211 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | 62 930.00 | | -9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 213 025.00 | 222 257.00 | | 213 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 004.00 | 73 601.00 | | 55 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195.00 | 51 856.00 | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 5 780.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 28 778.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 87 634.00 | 86 434.00 | | 87 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 338.00 | 246 448.00 | | 236 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 364.00 | 468 705.00 | | 449 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 962.00 | 191 444.00 | | 190 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 3 958.00 | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 221.00 | 207 050.00 | | 147 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 452.00 | 144 120.00 | | 156 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 231.00 | 62 930.00 | | -9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 400.00 | 661.00 | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 320.00 | 661.00 | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 004.00 | 9 628.00 | 40 395.00 | 55 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 338.00 | 190 962.00 | 40 395.00 | 236 338.00 |