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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 201.00 | 20 163.00 | 48 038.00 | 68 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 058.00 | 37 356.00 | 192 701.00 | 230 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 754.00 | 16 846.00 | 907.00 | 17 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 13 491.00 | 22 824.00 | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 291.00 | 87 857.00 | 275 434.00 | 363 291.00 |
BT Marchandises | 1 100 187.00 | 10 000.00 | 1 090 187.00 | 1 100 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 398.00 | | 425 398.00 | 425 398.00 |
BZ Autres créances | 902 856.00 | | 902 856.00 | 902 856.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 795.00 | 10 000.00 | 2 444 795.00 | 2 454 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 087.00 | 97 857.00 | 2 720 229.00 | 2 818 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 078.00 | | | 481 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 858.00 | 139 991.00 | | 253 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 418.00 | 113 867.00 | | -100 418.00 |
DL TOTAL (I) | 263 439.00 | 363 858.00 | | 263 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 045.00 | 546 767.00 | | 1 565 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 935.00 | 42 080.00 | | 58 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 981.00 | 349 938.00 | | 527 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 596.00 | 305 806.00 | | 255 596.00 |
EA Autres dettes | 49 230.00 | 8 811.00 | | 49 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 789.00 | 1 350 554.00 | | 2 456 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 229.00 | 1 714 413.00 | | 2 720 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 430.00 | 1 106 694.00 | | 2 333 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 481.00 | 218 530.00 | | 1 374 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 163.00 | 80 527.00 | 36 832.00 | 44 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 56 697.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 23 830.00 | 36 832.00 | 43 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 982.00 | 527 982.00 | | 527 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 425 398.00 | | | 425 398.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
VC Groupe et associés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 481.00 | 1 374 481.00 | | 1 374 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 564.00 | 67 204.00 | 67 204.00 | 190 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 285.00 | | | 818 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 645.00 | 881 566.00 | 481 079.00 | 1 362 645.00 |
VW T.V.A. | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 790.00 | 2 333 430.00 | 123 360.00 | 2 456 790.00 |