| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
AP Constructions | 1 205 160.00 | 732 295.00 | 472 865.00 | 1 205 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 825.00 | 235 339.00 | 166 486.00 | 401 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 707.00 | 116 812.00 | 2 895.00 | 119 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 270.00 | 1 832 701.00 | 740 569.00 | 2 573 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 227.00 | | 635 227.00 | 635 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 301.00 | 90 066.00 | 612 235.00 | 702 301.00 |
BZ Autres créances | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CF Disponibilités | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 287.00 | 90 066.00 | 1 627 221.00 | 1 717 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 556.00 | 1 922 767.00 | 2 367 790.00 | 4 290 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 661 054.00 | 574 732.00 | 86 322.00 | 661 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 547 482.00 | 1 217 225.00 | | 547 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 095.00 | -669 743.00 | | -1 243 095.00 |
DL TOTAL (I) | -365 612.00 | 877 482.00 | | -365 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 878.00 | 12.00 | | 301 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 689.00 | 2 221 689.00 | | 1 621 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 999.00 | 1 063 630.00 | | 529 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 388.00 | 181 653.00 | | 163 388.00 |
EA Autres dettes | 107 353.00 | 4 845.00 | | 107 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | 77 463.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 903.00 | 3 549 292.00 | | 2 727 903.00 |
ED (V) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 790.00 | 4 438 774.00 | | 2 367 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 290.00 | 1 505 435.00 | 2 100 724.00 | 595 290.00 |
FD Production vendue biens | 296 630.00 | 1 272 163.00 | 1 568 793.00 | 296 630.00 |
FG Production vendue services | 228 347.00 | 47 206.00 | 275 553.00 | 228 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 266.00 | 2 824 804.00 | 3 945 070.00 | 1 120 266.00 |
FM Production stockée | | | -18 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 822.00 | | | 258 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 328.00 | 105 149.00 | | 259 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 324.00 | 49 577.00 | | 12 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 822.00 | | | 258 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 145.00 | 308 399.00 | | 271 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | -203 250.00 | | -11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 114.00 | 6 005 947.00 | | 4 332 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209.00 | 6 675 690.00 | | 5 575 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 095.00 | -669 743.00 | | -1 243 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 689.00 | | 11 250.00 | 2 824 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661 054.00 | | | 661 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 669.00 | 2 573 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 822.00 | 185 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 345.00 | | | 444 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 442.00 | | 11 250.00 | 1 715 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 127.00 | 247 574.00 | | 1 585 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 321.00 | 86 411.00 | | 488 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 283.00 | 161 163.00 | | 923 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
6T Sur comptes clients | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 842.00 | | 374 777.00 | 464 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 842.00 | | 386 777.00 | 476 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 999.00 | 529 999.00 | | 529 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 597 875.00 | 597 875.00 | | 597 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
VB T. V. A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 262 039.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 842.00 | 1 413 842.00 | | 1 413 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 418.00 | 780 418.00 | | 780 418.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 903.00 | 2 220 056.00 | 469 886.00 | 2 727 903.00 |