| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 732 037.00 | | 732 037.00 | 732 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 925.00 | | 785 925.00 | 785 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 060.00 | | 848 060.00 | 848 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -323.00 | | | -323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 959.00 | -2 491.00 | | -164 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
DL TOTAL (I) | 453 718.00 | 9 677.00 | | 453 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 1 456.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 359.00 | 1 740.00 | | 111 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 201 555.00 | 733.00 | | 201 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 341.00 | 3 929.00 | | 394 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 060.00 | 13 606.00 | | 848 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 991.00 | 2 491.00 | | 164 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 959.00 | -2 491.00 | | -164 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VI Groupe et associés | 201 555.00 | 201 555.00 | | 201 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VW T.V.A. | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |