| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 12 894 419.00 | | 12 894 419.00 | 12 894 419.00 |
BF Prêts | 934 716.00 | | 934 716.00 | 934 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 830 566.00 | | 13 830 566.00 | 13 830 566.00 |
BZ Autres créances | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 911.00 | | 14 029 911.00 | 14 029 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 183.00 | -125 406.00 | | -144 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 777.00 | -18 777.00 | | -30 777.00 |
DL TOTAL (I) | -137 960.00 | -107 183.00 | | -137 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068 171.00 | 15 016 054.00 | | 14 068 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 608.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 248.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167 871.00 | 15 115 525.00 | | 14 167 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 911.00 | 15 008 343.00 | | 14 029 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | 8 836.00 | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 8 836.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 813.00 | 22 477.00 | | 29 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 813.00 | 22 477.00 | | 29 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 184.00 | -13 641.00 | | -25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 646.00 | 170 412.00 | | 160 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 423.00 | 189 188.00 | | 191 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 777.00 | -18 777.00 | | -30 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762 434.00 | | 150 878.00 | 14 762 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430.00 | | | 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 062.00 | 935 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 746.00 | 13 830 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 684.00 | 12 894 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 913 103.00 | | | 13 913 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 901.00 | | 150 878.00 | 848 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 068 171.00 | | 14 068 171.00 | 14 068 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
UP Prêts | 934 716.00 | | | 934 716.00 |
VB T. V. A. | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 801.00 | 159 085.00 | 934 716.00 | 1 093 801.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 167 871.00 | 99 700.00 | 14 068 171.00 | 14 167 871.00 |