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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 328.00 | 1.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 329.00 | 359 328.00 | 10 001.00 | 369 329.00 |
BT Marchandises | 4 637 348.00 | 826 056.00 | 3 811 292.00 | 4 637 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146 772.00 | | 1 146 772.00 | 1 146 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 942.00 | 226 905.00 | 5 821 037.00 | 6 047 942.00 |
BZ Autres créances | 3 863 997.00 | | 3 863 997.00 | 3 863 997.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 863 137.00 | 1 052 961.00 | 14 810 176.00 | 15 863 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 466.00 | 1 412 289.00 | 14 820 177.00 | 16 232 466.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 492.00 | 3 924 492.00 | | 3 924 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 829 660.00 | 15 829 660.00 | | 15 829 660.00 |
DH Report à nouveau | -103 287 209.00 | -94 580 332.00 | | -103 287 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 994 168.00 | -8 706 877.00 | | -8 994 168.00 |
DL TOTAL (I) | -92 527 225.00 | -83 533 057.00 | | -92 527 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 874 459.00 | 88 274 820.00 | | 96 874 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 690.00 | 10 669 058.00 | | 7 398 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 442.00 | 1 891 566.00 | | 1 931 442.00 |
EA Autres dettes | 1 142 810.00 | 274 159.00 | | 1 142 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 347 401.00 | 101 149 958.00 | | 107 347 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 820 177.00 | 17 694 526.00 | | 14 820 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 158 738.00 | 5 153.00 | 23 163 891.00 | 23 158 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 158 738.00 | 5 153.00 | 23 163 891.00 | 23 158 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 210 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 301 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 465 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 579 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 867 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 248 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549 671.00 | | | 1 549 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 876.00 | | | 1 850 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 522.00 | | | 1 507 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 012.00 | | | 1 585 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 902.00 | 9 218.00 | | 11 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -559 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 060 925.00 | 24 266 140.00 | | 25 060 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 055 093.00 | 32 973 017.00 | | 34 055 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 994 168.00 | -8 706 877.00 | | -8 994 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 329.00 | | | 369 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 329.00 | | | 269 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 595.00 | 1 733.00 | | 357 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 595.00 | 1 733.00 | | 267 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 253 112.00 | 82 490.00 | 1 509 546.00 | 2 253 112.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 216 905.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 112.00 | 299 395.00 | 1 509 546.00 | 2 263 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 737.00 | 299 395.00 | 1 587 171.00 | 2 340 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 490.00 | 1 509 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 874 459.00 | 96 874 459.00 | | 96 874 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 690.00 | 7 398 690.00 | | 7 398 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 810.00 | 1 142 810.00 | | 1 142 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 739 887.00 | 5 739 887.00 | | 5 739 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 055.00 | 308 055.00 | | 308 055.00 |
VB T. V. A. | 1 210 229.00 | 1 210 229.00 | | 1 210 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 277.00 | 301 277.00 | | 301 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 757.00 | 2 653 757.00 | | 2 653 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 989.00 | 10 078 989.00 | | 10 078 989.00 |
VW T.V.A. | 1 582 611.00 | 1 582 611.00 | | 1 582 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 401.00 | 107 347 401.00 | | 107 347 401.00 |