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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 164.00 | 43 895.00 | 2 269.00 | 46 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 317.00 | 68 479.00 | 98 838.00 | 167 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 434.00 | 159 850.00 | 113 584.00 | 273 434.00 |
BT Marchandises | 661 925.00 | | 661 925.00 | 661 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 988.00 | 2 738.00 | 287 250.00 | 289 988.00 |
BZ Autres créances | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
CF Disponibilités | 287 687.00 | | 287 687.00 | 287 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 758.00 | 2 738.00 | 1 723 020.00 | 1 725 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 192.00 | 162 587.00 | 1 836 604.00 | 1 999 192.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | 15 696.00 | 300.00 | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 572.00 | 170 186.00 | | 297 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 512.00 | 127 385.00 | | 266 512.00 |
DL TOTAL (I) | 575 084.00 | 308 572.00 | | 575 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 216.00 | 325 568.00 | | 285 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 10 104.00 | | 18 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 361.00 | 516 874.00 | | 507 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 395.00 | 323 405.00 | | 444 395.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 4 833.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 520.00 | 1 180 783.00 | | 1 261 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 604.00 | 1 489 355.00 | | 1 836 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 817.00 | 703.00 | 7 764 519.00 | 7 763 817.00 |
FG Production vendue services | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 175.00 | 703.00 | 8 079 878.00 | 8 079 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 2 829.00 | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 2 829.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 806.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 806.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374.00 | -1 977.00 | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 639.00 | 20 769.00 | | 92 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 848.00 | 6 588 093.00 | | 8 107 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 336.00 | 6 460 708.00 | | 7 841 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 512.00 | 127 385.00 | | 266 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | 376.00 | | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 376.00 | | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | 376.00 | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 361.00 | 507 361.00 | | 507 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 395.00 | 444 395.00 | | 444 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 216.00 | 65 388.00 | 219 828.00 | 285 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 146.00 | 369 146.00 | | 369 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 324.00 | 369 146.00 | 2 178.00 | 371 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 895.00 | 1 039 068.00 | 219 828.00 | 1 258 895.00 |