| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592.00 | 1 092.00 | 4 500.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
BZ Autres créances | 324 923.00 | | 324 923.00 | 324 923.00 |
CF Disponibilités | 1 130 206.00 | | 1 130 206.00 | 1 130 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 660.00 | | 1 960 660.00 | 1 960 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 252.00 | 1 092.00 | 1 965 160.00 | 1 966 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DG Autres réserves | 271 160.00 | 220 247.00 | | 271 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 258.00 | 50 913.00 | | 486 258.00 |
DL TOTAL (I) | 835 687.00 | 349 429.00 | | 835 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 496 182.00 | | 494 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 274.00 | 13 284.00 | | 110 274.00 |
EA Autres dettes | 191 158.00 | 279 503.00 | | 191 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 473.00 | 1 122 302.00 | | 1 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 160.00 | 1 871 731.00 | | 1 965 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 526.00 | 42 459.00 | 1 134 986.00 | 1 092 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 526.00 | 42 459.00 | 1 134 986.00 | 1 092 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 494 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 134 986.00 | | | 1 134 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487 518.00 | | | 487 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 375.00 | 25 500.00 | | 249 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 375.00 | 25 501.00 | | 249 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 625.00 | -25 501.00 | | 150 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 093.00 | 25 456.00 | | 122 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 730.00 | 273 863.00 | | 1 546 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 472.00 | 222 950.00 | | 1 060 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 258.00 | 50 913.00 | | 486 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 399 900.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | 914.00 | 7 753.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | 914.00 | 7 753.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 839.00 | 914.00 | 407 653.00 | 406 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 7 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 158.00 | 191 158.00 | | 191 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 730.00 | 429 730.00 | | 429 730.00 |
VB T. V. A. | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 954.00 | 834 954.00 | | 834 954.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 473.00 | 1 129 473.00 | | 1 129 473.00 |