| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 26 605.00 | 1 775.00 | 28 380.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 529.00 | 27 754.00 | 7 775.00 | 35 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
060 Stock marchandises | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
084 Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
110 Total général Actif | 415 037.00 | 27 754.00 | 387 283.00 | 415 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 347.00 | 534.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 7 721.00 | 16 258.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 801.00 | 30 009.00 | 22 792.00 | 52 801.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 427.00 | | 381 427.00 | 381 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 228.00 | 30 009.00 | 404 219.00 | 434 228.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 005.00 | 163 380.00 | | 192 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 488.00 | 78 490.00 | | 83 488.00 |
222 Production stockée | -23 600.00 | 19 483.00 | | -23 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 094.00 | 2 787.00 | | 4 094.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 53.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 001.00 | 264 194.00 | | 256 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 035.00 | 101 491.00 | | 120 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 907.00 | -10 973.00 | | -25 907.00 |
242 Autres charges externes. | 49 479.00 | 52 994.00 | | 49 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 043.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 421.00 | 68 269.00 | | 79 421.00 |
252 Charges sociales | 9 343.00 | 6 327.00 | | 9 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 1 794.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | 10 787.00 | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 977.00 | 233 732.00 | | 237 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 024.00 | 30 462.00 | | 18 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 023.00 | 4 178.00 | | 6 023.00 |
294 Charges financières | 3 879.00 | 5 092.00 | | 3 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 198.00 | 3 567.00 | | 5 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 970.00 | 25 981.00 | | 14 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 840.00 | 162 928.00 | | 166 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 3 912.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 207 954.00 | 173 840.00 | | 207 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | 45 558.00 | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 545.00 | 51 810.00 | | 47 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 49 341.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | 41 132.00 | | 50 587.00 |
EA Autres dettes | 27 694.00 | 13 968.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 265.00 | 203 541.00 | | 196 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 219.00 | 377 381.00 | | 404 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 881.00 | | | 881.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -650.00 | | | -650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -650.00 | | | -650.00 |
FA Ventes de marchandises | 228 932.00 | | 228 932.00 | 228 932.00 |
FG Production vendue services | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 005.00 | | 315 005.00 | 315 005.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | 1 755.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 1 755.00 | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 471.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 3 471.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | -1 716.00 | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 555.00 | 327 391.00 | | 328 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 441.00 | 323 479.00 | | 294 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 114.00 | 3 912.00 | | 34 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 1 727.00 | | 28 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 177.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 1 550.00 | | 28 112.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 128.00 | 8 480.00 | 27 648.00 | 36 128.00 |
VI Groupe et associés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 221.00 | 204 221.00 | | 204 221.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 533.00 | 166 884.00 | 27 648.00 | 194 533.00 |