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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 543 004.00 | | 473 543 004.00 | 473 543 004.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 788 032.00 | | 788 032.00 | 788 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 457.00 | | 804 457.00 | 804 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 347 461.00 | | 474 347 461.00 | 474 347 461.00 |
CU Autres participations | 473 543 004.00 | | 473 543 004.00 | 473 543 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 971 720.00 | 173 971 720.00 | | 173 971 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 397 172.00 | 17 397 172.00 | | 17 397 172.00 |
DH Report à nouveau | 136 491 021.00 | -102 694 000.00 | | 136 491 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 015 222.00 | 239 185 020.00 | | 69 015 222.00 |
DL TOTAL (I) | 396 875 134.00 | 327 859 913.00 | | 396 875 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 4 800.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 468 912.00 | 157 467 590.00 | | 77 468 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 726.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 472 327.00 | 157 475 464.00 | | 77 472 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 347 461.00 | 485 335 376.00 | | 474 347 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 472 327.00 | 157 475 464.00 | | 77 472 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 058 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 058 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 928 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 385.00 | 2 210 597.00 | | 913 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 058 014.00 | 241 498 761.00 | | 70 058 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 793.00 | 2 313 740.00 | | 1 042 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 015 222.00 | 239 185 020.00 | | 69 015 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 543 004.00 | | | 473 543 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 543 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 543 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 543 004.00 | | | 473 543 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 77 468 912.00 | 77 468 912.00 | | 77 468 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 472 327.00 | 77 472 327.00 | | 77 472 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 389.00 | | | 71 389.00 |