| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 11 865.00 | 51.00 | 11 916.00 |
AP Constructions | 234 763.00 | 141 325.00 | 93 439.00 | 234 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 2 489.00 | 1 775.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 736.00 | 202 918.00 | 114 818.00 | 317 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 875.00 | 358 597.00 | 656 278.00 | 1 014 875.00 |
BT Marchandises | 843 939.00 | | 843 939.00 | 843 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 013.00 | | 1 901 013.00 | 1 901 013.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 1 856 381.00 | | 1 856 381.00 | 1 856 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 730.00 | | 4 777 730.00 | 4 777 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 605.00 | 358 597.00 | 5 434 008.00 | 5 792 605.00 |
CU Autres participations | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 444.00 | 2 077 993.00 | | 1 992 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 065.00 | 14 451.00 | | 522 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 509.00 | 2 202 444.00 | | 2 624 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 604.00 | 1 707 532.00 | | 134 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 827.00 | 3 484 482.00 | | 2 353 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 427.00 | 217 678.00 | | 254 427.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 1 052.00 | | 24 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 015.00 | 33 126.00 | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 500.00 | 5 443 870.00 | | 2 809 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 008.00 | 7 646 314.00 | | 5 434 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 509.00 | 5 309 266.00 | | 76 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268 232.00 | 7 605 909.00 | 13 874 141.00 | 6 268 232.00 |
FG Production vendue services | 350 894.00 | 65 276.00 | 416 170.00 | 350 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 126.00 | 7 671 185.00 | 14 290 311.00 | 6 619 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 087.00 | 32 918.00 | | 18 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 087.00 | -2 552.00 | | -18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 655.00 | 10 068.00 | | 192 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 342 098.00 | 10 050 188.00 | | 14 342 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 033.00 | 10 035 738.00 | | 13 820 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 065.00 | 14 451.00 | | 522 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | 5 752.00 | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 692.00 | | 5 775.00 | 1 012 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 1 014 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 556 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 916.00 | | | 436 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 580.00 | | 4 775.00 | 553 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | 1 000.00 | 22 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 283.00 | 73 906.00 | 1 592.00 | 286 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 72.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 489.00 | 73 834.00 | 1 592.00 | 274 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 827.00 | 2 353 827.00 | | 2 353 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 427.00 | 254 427.00 | | 254 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 604.00 | 58 095.00 | 76 509.00 | 134 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 534.00 | | | 1 570 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 013.00 | 1 901 013.00 | | 1 901 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 490.00 | 2 077 410.00 | 13 080.00 | 2 090 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 500.00 | 2 732 990.00 | 76 509.00 | 2 809 500.00 |