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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 2 985 639.00 | | 2 985 639.00 | 2 985 639.00 |
CF Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 313.00 | | 2 990 313.00 | 2 990 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 543.00 | | 2 993 543.00 | 2 993 543.00 |
CU Autres participations | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 175.00 | 1 982.00 | | 79 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 711.00 | 77 193.00 | | 438 711.00 |
DL TOTAL (I) | 526 137.00 | 87 425.00 | | 526 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 782.00 | 4 033 402.00 | | 2 461 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 4 320.00 | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 467 406.00 | 4 057 735.00 | | 2 467 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 543.00 | 4 145 160.00 | | 2 993 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 745.00 | 85 985.00 | | 465 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 034.00 | 8 792.00 | | 27 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 711.00 | 77 193.00 | | 438 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 715.00 | 2 984 715.00 | | 2 984 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 782.00 | 2 461 782.00 | | 2 461 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 639.00 | 2 985 639.00 | | 2 985 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 406.00 | 2 467 406.00 | | 2 467 406.00 |