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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 2 197.00 | 235.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130.00 | 4 880.00 | 250.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 268.00 | 3 827.00 | 55 441.00 | 59 268.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 113.00 | 3 827.00 | 60 286.00 | 64 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 243.00 | 8 706.00 | 60 536.00 | 69 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 286.00 | -21 715.00 | | -6 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | 15 429.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801.00 | -3 286.00 | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | 868.00 | | 8 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | 33 882.00 | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 2 634.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 11 720.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 320.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 736.00 | 49 165.00 | | 56 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 536.00 | 45 879.00 | | 60 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 736.00 | 49 165.00 | | 56 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 484.00 | 868.00 | | 8 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 1 036.00 | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 2 036.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 203.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 832.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 892.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 926.00 | 133 901.00 | | 115 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 839.00 | 118 472.00 | | 108 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 087.00 | 15 429.00 | | 7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 593.00 | | 4 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 593.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VI Groupe et associés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |