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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 749 837.00 | 58 037 790.00 | 9 712 046.00 | 67 749 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 897.00 | | 611 897.00 | 611 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 361 735.00 | 58 037 790.00 | 10 323 944.00 | 68 361 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 135 148.00 | | 135 148.00 | 135 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 747.00 | | 282 747.00 | 282 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 719.00 | | 582 719.00 | 582 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 454.00 | 58 037 790.00 | 10 906 663.00 | 68 944 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 173 760.00 | 5 173 760.00 | | 5 173 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 129.00 | -3 390 206.00 | | -3 901 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 480.00 | -510 922.00 | | -493 480.00 |
DL TOTAL (I) | 779 149.00 | 1 272 630.00 | | 779 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106 766.00 | 14 889 630.00 | | 9 106 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 4 873.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 10 198.00 | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 930.00 | 1 674 965.00 | | 997 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 514.00 | 16 589 392.00 | | 10 127 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 663.00 | 17 862 022.00 | | 10 906 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 953 484.00 | 6 953 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 953 484.00 | 6 953 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340 023.00 | |
GE Autres charges | | | 407 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 493.00 | 6 974 438.00 | | 6 953 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 975.00 | 7 485 360.00 | | 7 446 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 480.00 | -510 922.00 | | -493 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 920 226.00 | | | 68 920 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 491.00 | 611 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 491.00 | 68 361 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 749 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 749 837.00 | | | 67 749 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 389.00 | | | 1 170 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 697 767.00 | 6 340 024.00 | | 51 697 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 697 767.00 | 6 340 024.00 | | 51 697 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 931.00 | 677 035.00 | 320 896.00 | 997 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 898.00 | 407 932.00 | 203 966.00 | 611 898.00 |
UX Autres créances clients | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106 767.00 | 6 013 886.00 | 3 092 881.00 | 9 106 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 779 194.00 | | | 5 779 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 747.00 | 191 823.00 | 90 924.00 | 282 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 469.00 | 764 579.00 | 294 890.00 | 1 059 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 514.00 | 6 713 738.00 | 3 413 777.00 | 10 127 514.00 |