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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 871 229.00 | 71 691 796.00 | 67 179 432.00 | 138 871 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754 945.00 | | 4 754 945.00 | 4 754 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 626 174.00 | 71 691 796.00 | 71 934 377.00 | 143 626 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867 472.00 | | 3 867 472.00 | 3 867 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 847.00 | | 3 959 847.00 | 3 959 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 586 021.00 | 71 691 796.00 | 75 894 224.00 | 147 586 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 190 172.00 | | | 3 190 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 591 562.00 | -31 701 838.00 | | -31 591 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 630.00 | 110 276.00 | | 1 978 630.00 |
DK Provisions réglementées | 25 339 046.00 | 28 038 632.00 | | 25 339 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 114.00 | 5 547 070.00 | | 4 826 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 710 634.00 | 71 144 271.00 | | 60 710 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 564.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 1 112.00 | | 841.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 6 815.00 | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 349 743.00 | 12 151 124.00 | | 10 349 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 068 110.00 | 83 308 887.00 | | 71 068 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 894 224.00 | 88 855 957.00 | | 75 894 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 491 467.00 | 12 491 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 491 467.00 | 12 491 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 492 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456 876.00 | |
GE Autres charges | | | 827 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 586.00 | 866 665.00 | | 2 699 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 586.00 | 866 665.00 | | 2 699 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699 586.00 | 866 665.00 | | 2 699 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 192 341.00 | 13 363 109.00 | | 15 192 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 710.00 | 13 252 833.00 | | 13 213 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 630.00 | 110 276.00 | | 1 978 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 453 121.00 | | | 144 453 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 947.00 | 4 754 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 947.00 | 143 626 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 871 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 871 229.00 | | | 138 871 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 892.00 | | | 5 581 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234 920.00 | 11 456 876.00 | | 60 234 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 234 920.00 | 11 456 876.00 | | 60 234 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 038 632.00 | | 2 699 586.00 | 28 038 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 038 632.00 | | 2 699 586.00 | 28 038 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 349 744.00 | 1 807 364.00 | 7 210 988.00 | 10 349 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754 945.00 | 826 947.00 | 3 927 998.00 | 4 754 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710 635.00 | 10 471 128.00 | 42 250 847.00 | 60 710 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433 196.00 | | | 10 433 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867 472.00 | 677 299.00 | 3 190 173.00 | 3 867 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 713 232.00 | 1 595 061.00 | 7 118 171.00 | 8 713 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 068 111.00 | 12 286 224.00 | 49 461 835.00 | 71 068 111.00 |