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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 920.00 | | 1 306 920.00 | 1 306 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 853.00 | 321 890.00 | 37 963.00 | 359 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 917.00 | 322 089.00 | 1 566 827.00 | 1 888 917.00 |
BZ Autres créances | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 408 470.00 | | 408 470.00 | 408 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 137.00 | | 800 137.00 | 800 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 054.00 | 322 089.00 | 2 366 964.00 | 2 689 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 405 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 281 547.00 | 350 763.00 | | 281 547.00 |
DH Report à nouveau | 721 930.00 | 721 930.00 | | 721 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 986.00 | 330 784.00 | | 500 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 465.00 | 2 015 479.00 | | 2 161 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 636.00 | 6 461.00 | | 42 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 3 950.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 536.00 | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 552.00 | 117 346.00 | | 134 552.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 6 130.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 498.00 | 151 424.00 | | 205 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 964.00 | 2 166 903.00 | | 2 366 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 973.00 | 150 129.00 | | 190 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 751.00 | | 51 167.00 | 1 837 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 460.00 | | 37 603.00 | 1 491 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 290.00 | | 13 564.00 | 346 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 986.00 | 29 104.00 | | 292 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 787.00 | 29 104.00 | | 292 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 637.00 | 28 112.00 | 14 525.00 | 42 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 667.00 | 271 667.00 | | 271 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 498.00 | 190 973.00 | 14 525.00 | 205 498.00 |