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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 213.00 | 693.00 | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 9 654.00 | 7 926.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 168.00 | 96 295.00 | 108 873.00 | 205 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 856.00 | 106 162.00 | 120 694.00 | 226 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 066.00 | | 323 066.00 | 323 066.00 |
BZ Autres créances | 438 710.00 | | 438 710.00 | 438 710.00 |
CF Disponibilités | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 456.00 | | 870 456.00 | 870 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 312.00 | 106 162.00 | 991 150.00 | 1 097 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 576.00 | 352 887.00 | | 434 576.00 |
DH Report à nouveau | | -27 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 755.00 | 108 845.00 | | 75 755.00 |
DL TOTAL (I) | 521 330.00 | 445 576.00 | | 521 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 083.00 | 109 425.00 | | 88 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 291.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 424.00 | 406 824.00 | | 290 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 138 332.00 | | 71 199.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | 18 310.00 | | 14 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 659.00 | 38 864.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 820.00 | 713 047.00 | | 469 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 150.00 | 1 158 622.00 | | 991 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 436.00 | 634 443.00 | | 407 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 042.00 | 22 120.00 | | 84 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 859.00 | 22 090.00 | | 83 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 323 066.00 | 323 066.00 | | 323 066.00 |
VB T. V. A. | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VC Groupe et associés | 395 661.00 | 395 661.00 | | 395 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 919.00 | 25 536.00 | 58 619.00 | 87 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 509.00 | 762 509.00 | | 762 509.00 |
VW T.V.A. | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 820.00 | 407 436.00 | 58 619.00 | 469 820.00 |