| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 25 543.00 | 2 682.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 226.00 | 25 543.00 | 27 682.00 | 53 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 865.00 | 25 543.00 | 108 322.00 | 133 865.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 778.00 | | | -31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 778.00 | | | -31 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 812.00 | 731.00 | | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 731.00 | | 24 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 147.00 | 33 653.00 | 25 494.00 | 59 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YT Sous‐traitance | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 292.00 | | | 137 292.00 |