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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AP Constructions | 280 169.00 | 274 406.00 | 5 764.00 | 280 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 495.00 | 624 712.00 | 176 783.00 | 801 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 873.00 | 74 784.00 | 4 089.00 | 78 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 565.00 | 994 929.00 | 196 636.00 | 1 191 565.00 |
BT Marchandises | 412 047.00 | | 412 047.00 | 412 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 924.00 | 100 614.00 | 533 310.00 | 633 924.00 |
BZ Autres créances | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
CF Disponibilités | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 077.00 | 100 614.00 | 1 399 463.00 | 1 500 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 642.00 | 1 095 543.00 | 1 596 099.00 | 2 691 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 660.00 | 397 660.00 | | 397 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
DG Autres réserves | 214 648.00 | 116 648.00 | | 214 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 056.00 | 98 000.00 | | 42 056.00 |
DL TOTAL (I) | 694 131.00 | 652 074.00 | | 694 131.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 792.00 | 304 198.00 | | 286 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 132.00 | 842 622.00 | | 544 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 46 491.00 | 98 623.00 | | 46 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 468.00 | 1 245 443.00 | | 880 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 099.00 | 1 917 520.00 | | 1 596 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 696.00 | 92 019.00 | 38 786.00 | 941 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 880.00 | 4 148.00 | | 16 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 816.00 | 87 871.00 | 38 786.00 | 924 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 132.00 | 544 132.00 | | 544 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 793.00 | 179 478.00 | 107 314.00 | 286 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 186.00 | 936 186.00 | | 936 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 186.00 | 936 186.00 | 10 000.00 | 946 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 968.00 | 772 653.00 | 107 314.00 | 879 968.00 |