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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 776.00 | 190 683.00 | 15 093.00 | 205 776.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 510.00 | 191 053.00 | 126 457.00 | 317 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
110 Total général Actif | 349 151.00 | 191 053.00 | 158 098.00 | 349 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 838.00 | 40 058.00 | | 39 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 214.00 | 314 725.00 | | 307 214.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 806.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 058.00 | 355 589.00 | | 347 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 403.00 | 15 651.00 | | 12 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -81.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 627.00 | 110 187.00 | | 113 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -1 748.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 69 212.00 | 63 018.00 | | 69 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 060.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 556.00 | 144 837.00 | | 148 556.00 |
252 Charges sociales | 19 523.00 | 19 351.00 | | 19 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 473.00 | 13 702.00 | | 12 473.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 833.00 | 366 980.00 | | 377 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 775.00 | -11 391.00 | | -30 775.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 997.00 | -10 906.00 | | -29 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |