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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 246.00 | 57 588.00 | 57 659.00 | 115 246.00 |
BF Prêts | 81 996.00 | 7 000.00 | 74 996.00 | 81 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 634.00 | 221 995.00 | 254 638.00 | 476 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 160.00 | 443 248.00 | 4 272 912.00 | 4 716 160.00 |
BZ Autres créances | 1 535 108.00 | 308 562.00 | 1 226 547.00 | 1 535 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 501 509.00 | | 501 509.00 | 501 509.00 |
CF Disponibilités | 774 939.00 | | 774 939.00 | 774 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 544.00 | 751 809.00 | 6 822 735.00 | 7 574 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 178.00 | 973 804.00 | 7 077 374.00 | 8 051 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
CU Autres participations | 119 767.00 | 20 862.00 | 98 905.00 | 119 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 426 100.00 | 8 405 850.00 | | 8 426 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 135 959.00 | -7 851 460.00 | | -10 135 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 690.00 | -2 284 499.00 | | -536 690.00 |
DL TOTAL (I) | -2 246 549.00 | -1 730 109.00 | | -2 246 549.00 |
DP Provisions pour risques | 581 000.00 | 20 100.00 | | 581 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 000.00 | 20 100.00 | | 581 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300.00 | 3 979.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 097.00 | 2 149 968.00 | | 316 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 818.00 | 382 667.00 | | 440 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 188.00 | 2 401 557.00 | | 3 017 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627 521.00 | 4 077 067.00 | | 4 627 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 331 484.00 | 508 553.00 | | 331 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 742 923.00 | 9 523 791.00 | | 8 742 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 374.00 | 7 813 782.00 | | 7 077 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 683.00 | 6 993 161.00 | | 7 319 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | 3 979.00 | | 8 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 322 118.00 | 1 904 510.00 | 9 226 625.00 | 7 322 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 118.00 | 1 904 510.00 | 9 226 628.00 | 7 322 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 959.00 | 67 295.00 | | 47 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 263.00 | 67 295.00 | | 109 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 741.00 | 180 823.00 | | 49 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 285.00 | 158 284.00 | | 19 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 548.00 | 57 536.00 | | 561 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 574.00 | 396 643.00 | | 630 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 311.00 | -329 348.00 | | -521 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 918.00 | 9 781 616.00 | | 13 261 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 608.00 | 12 066 115.00 | | 13 798 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 690.00 | -2 284 499.00 | | -536 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 038.00 | | 18 892.00 | 512 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 289.00 | 224 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 296.00 | 476 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 136 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 115 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 900.00 | | 18 787.00 | 109 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 026.00 | | 105.00 | 264 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 806.00 | 20 676.00 | 2 349.00 | 175 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | 1 567.00 | 138 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 20 676.00 | 782.00 | 37 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | 581 000.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
6T Sur comptes clients | 356 523.00 | 86 725.00 | | 356 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 297.00 | 114 926.00 | 59 661.00 | 253 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 582.00 | 221 751.00 | 59 661.00 | 617 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 682.00 | 802 751.00 | 79 761.00 | 637 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 103.00 | 20 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561 548.00 | 59 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 188.00 | 2 034 766.00 | 710 422.00 | 3 017 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 567.00 | 1 471 567.00 | | 1 471 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391 366.00 | 2 391 366.00 | | 2 391 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 484.00 | 331 484.00 | | 331 484.00 |
UP Prêts | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 160.00 | 4 716 160.00 | | 4 716 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 298 234.00 | 298 234.00 | | 298 234.00 |
VC Groupe et associés | 973 474.00 | 973 474.00 | | 973 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 314 093.00 | 314 093.00 | | 314 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VP Divers | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 239.00 | 340 239.00 | | 340 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 805.00 | 6 777 730.00 | 105 075.00 | 6 882 805.00 |
VW T.V.A. | 699 156.00 | 699 156.00 | | 699 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 105.00 | 7 319 683.00 | 710 422.00 | 8 302 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |