| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 406.00 | 35 214.00 | 2 193.00 | 37 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 715.00 | 59 024.00 | 10 691.00 | 69 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 822.00 | 94 238.00 | 13 584.00 | 107 822.00 |
BT Marchandises | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 011.00 | 10 135.00 | 43 876.00 | 54 011.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CF Disponibilités | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 210.00 | 10 135.00 | 608 075.00 | 618 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 031.00 | 104 373.00 | 621 658.00 | 726 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 634.00 | 64 784.00 | | 81 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 792.00 | 76 850.00 | | 135 792.00 |
DL TOTAL (I) | 382 426.00 | 306 634.00 | | 382 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 968.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 24 548.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 523.00 | 57 720.00 | | 124 523.00 |
EA Autres dettes | 70 467.00 | 46 466.00 | | 70 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 232.00 | 133 702.00 | | 239 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 658.00 | 440 336.00 | | 621 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 538.00 | 133 702.00 | | 228 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 424.00 | 18 369.00 | 723 793.00 | 705 424.00 |
FG Production vendue services | 63 223.00 | 130 527.00 | 193 750.00 | 63 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 648.00 | 148 896.00 | 917 543.00 | 768 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 265.00 | 23 235.00 | | 43 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 224.00 | 649 810.00 | | 928 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 432.00 | 572 960.00 | | 792 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 792.00 | 76 850.00 | | 135 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 427.00 | | 3 395.00 | 104 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 727.00 | | 3 395.00 | 103 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 360.00 | 5 932.00 | 54.00 | 88 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | 5 932.00 | 54.00 | 88 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VC Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 999.00 | 110 837.00 | 12 162.00 | 122 999.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 538.00 | 228 538.00 | | 228 538.00 |