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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 866.00 | 11 473.00 | 392.00 | 11 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 135.00 | 163 933.00 | 106 201.00 | 270 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | 1 789.00 | 9 406.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 786.00 | 185 286.00 | 1 969 500.00 | 2 154 786.00 |
BT Marchandises | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
BZ Autres créances | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 262.00 | | 541 262.00 | 541 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 049.00 | 185 286.00 | 2 510 763.00 | 2 696 049.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 051.00 | | | 1 521 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 251.00 | | | 1 660 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 162.00 | | | 485 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 511.00 | | | 850 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 763.00 | | | 2 510 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 928.00 | | | 611 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 649.00 | 244 649.00 | | 244 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VB T. V. A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VC Groupe et associés | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 778.00 | 126 318.00 | 238 460.00 | 364 778.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 389.00 | 611 929.00 | 238 460.00 | 850 389.00 |