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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 458 141.00 | 12 308 478.00 | 26 149 662.00 | 38 458 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 458 141.00 | 12 308 478.00 | 26 149 662.00 | 38 458 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 962.00 | | 498 962.00 | 498 962.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773 345.00 | | 2 773 345.00 | 2 773 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 517.00 | | 3 566 517.00 | 3 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 024 658.00 | 12 308 478.00 | 29 716 179.00 | 42 024 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 220.00 | 624.00 | | 8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | 7 595.00 | | 8 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 723 912.00 | 10 209 699.00 | | 9 723 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 002.00 | 10 254 919.00 | | 9 778 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 508 409.00 | 19 209 568.00 | | 18 508 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 157.00 | 1 115 498.00 | | 1 109 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 265.00 | 182 000.00 | | 241 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 3 948.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 819.00 | 3 439.00 | | 76 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 938 177.00 | 20 514 454.00 | | 19 938 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 716 179.00 | 30 769 374.00 | | 29 716 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 946 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | 29 481.00 | | 27 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 786.00 | 2 408 463.00 | | 2 498 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 916.00 | 2 400 867.00 | | 2 489 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | 7 595.00 | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 458 141.00 | | | 38 458 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 458 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 458 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 458 141.00 | | | 38 458 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000 592.00 | 1 307 886.00 | | 11 000 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000 592.00 | 1 307 886.00 | | 11 000 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 157.00 | 1 109 157.00 | | 1 109 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 265.00 | 241 265.00 | | 241 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 819.00 | 73 380.00 | 3 439.00 | 76 819.00 |
UX Autres créances clients | 498 962.00 | 498 962.00 | | 498 962.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 409.00 | 718 822.00 | 3 872 753.00 | 18 508 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 842.00 | 1 684.00 | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773 345.00 | 2 773 345.00 | | 2 773 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 788.00 | 3 276 788.00 | 3 877 876.00 | 3 276 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 938 177.00 | 2 143 467.00 | 3 877 876.00 | 19 938 177.00 |