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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 265.00 | | 9 650 265.00 | 9 650 265.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 454 052.00 | | 1 454 052.00 | 1 454 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 124.00 | | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 389.00 | | 11 104 389.00 | 11 104 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 650 265.00 | | 9 650 265.00 | 9 650 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 707.00 | 3 130 707.00 | | 3 130 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
DG Autres réserves | 407 767.00 | | | 407 767.00 |
DH Report à nouveau | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 184.00 | 441 783.00 | | 443 184.00 |
DK Provisions réglementées | 177 001.00 | 136 948.00 | | 177 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 207.00 | 3 945 970.00 | | 4 429 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 670 022.00 | 6 670 022.00 | | 6 670 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 052.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 182.00 | 6 675 074.00 | | 6 675 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 389.00 | 10 621 044.00 | | 11 104 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 053.00 | -40 053.00 | | -40 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 300.00 | 888 300.00 | | 888 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 116.00 | 446 517.00 | | 445 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 184.00 | 441 783.00 | | 443 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 948.00 | 40 053.00 | | 136 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 948.00 | 40 053.00 | | 136 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 670 022.00 | 6 670 022.00 | | 6 670 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 182.00 | 6 675 182.00 | | 6 675 182.00 |