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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 954.00 | 727.00 | 2 228.00 | 2 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 885.00 | 31 621.00 | 13 264.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 426.00 | 139 349.00 | 138 077.00 | 277 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 178.00 | 173 089.00 | 169 089.00 | 342 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | 2 502.00 | 42 452.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 086.00 | 2 502.00 | 54 584.00 | 57 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 265.00 | 175 591.00 | 223 674.00 | 399 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 798.00 | 32 968.00 | | 33 798.00 |
DH Report à nouveau | -4 197.00 | -4 197.00 | | -4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 873.00 | 830.00 | | -17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 19 228.00 | 37 101.00 | | 19 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 186.00 | 90 519.00 | | 65 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | 781.00 | | 9 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 43 498.00 | | 54 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 603.00 | 35 332.00 | | 51 603.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 212.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 522.00 | 36 553.00 | | 17 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 445.00 | 208 895.00 | | 204 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 674.00 | 245 996.00 | | 223 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 445.00 | 208 895.00 | | 204 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 781.00 | 65 286.00 | 155 066.00 | 89 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 781.00 | 65 286.00 | 155 066.00 | 89 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 2 648.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 2 648.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -2 648.00 | | -3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 290.00 | 185 177.00 | | 160 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 163.00 | 184 347.00 | | 178 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 873.00 | 830.00 | | -17 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VP Divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |