| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 1 409.00 | 2 916.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 2 955.00 | 7 395.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 71 947.00 | 26 758.00 | 45 189.00 | 71 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 307.00 | 131 323.00 | 265 984.00 | 397 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 405.00 | 1 250 942.00 | 1 196 463.00 | 2 447 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 778.00 | 1 413 388.00 | 1 563 390.00 | 2 976 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 417.00 | | 937 417.00 | 937 417.00 |
BZ Autres créances | 376 358.00 | | 376 358.00 | 376 358.00 |
CF Disponibilités | 341 581.00 | | 341 581.00 | 341 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 415.00 | | 1 753 415.00 | 1 753 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 194.00 | 1 413 388.00 | 3 316 806.00 | 4 730 194.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 583 391.00 | | | 583 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 512.00 | | | 1 023 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 416.00 | | | 1 418 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | | | 182 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 485.00 | | | 654 485.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 294.00 | | | 2 293 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 806.00 | | | 3 316 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 577.00 | | | 1 322 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 386.00 | | 6 243 386.00 | 6 243 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 386.00 | | 6 243 386.00 | 6 243 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 347.00 | | | 6 397 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 352.00 | | | 6 271 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 543.00 | | 844 917.00 | 2 750 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 727.00 | 2 976 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 527.00 | 2 916 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 325.00 | | 4 350.00 | 25 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 819.00 | | 839 367.00 | 2 705 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399.00 | | 1 200.00 | 19 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 660.00 | 578 634.00 | 572 905.00 | 1 407 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 261.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 556.00 | 576 373.00 | 572 905.00 | 1 405 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 787.00 | 261 787.00 | | 261 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UP Prêts | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 937 417.00 | 937 417.00 | | 937 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 267.00 | 446 550.00 | 889 190.00 | 1 417 267.00 |
VI Groupe et associés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 405.00 | | | 1 068 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 995.00 | | | 1 224 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 911.00 | 330 911.00 | | 330 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 000.00 | 1 411 835.00 | 30 165.00 | 1 442 000.00 |
VW T.V.A. | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 294.00 | 1 322 577.00 | 889 190.00 | 2 293 294.00 |