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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 057.00 | 227 216.00 | 35 840.00 | 263 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 835.00 | 83 928.00 | 9 906.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 968.00 | 311 145.00 | 45 823.00 | 356 968.00 |
BT Marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BZ Autres créances | 686 124.00 | | 686 124.00 | 686 124.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 391.00 | | 793 391.00 | 793 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 360.00 | 311 145.00 | 839 214.00 | 1 150 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -204 605.00 | -36 645.00 | | -204 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 479.00 | -167 960.00 | | -216 479.00 |
DL TOTAL (I) | -380 385.00 | -163 905.00 | | -380 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 444.00 | 68 513.00 | | 105 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 208.00 | 211 632.00 | | 243 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 862.00 | 155 137.00 | | 217 862.00 |
EA Autres dettes | 517 475.00 | 477 256.00 | | 517 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 607.00 | 92 366.00 | | 135 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 599.00 | 1 004 905.00 | | 1 219 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 214.00 | 840 999.00 | | 839 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 599.00 | 1 004 905.00 | | 1 219 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 444.00 | 68 513.00 | | 105 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 642.00 | | 3 500.00 | 424 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 173.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 173.00 | 356 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 392.00 | | 3 500.00 | 353 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 368.00 | 44 777.00 | | 266 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 368.00 | 44 777.00 | | 266 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 475.00 | 517 475.00 | | 517 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VC Groupe et associés | 413 605.00 | 413 605.00 | | 413 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VP Divers | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 599.00 | 1 219 599.00 | | 1 219 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 124.00 | 73 481.00 | | 63 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 961.00 | 94 701.00 | | 86 961.00 |
ST Autres comptes | 476 805.00 | 665 463.00 | | 476 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 867.00 | 29 690.00 | | 33 867.00 |
YT Sous‐traitance | 16 968.00 | 25 683.00 | | 16 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 327.00 | 34 864.00 | | 23 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 451.00 | 108 345.00 | | 86 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 152.00 | 245 603.00 | | 118 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 245.00 | 129 937.00 | | 109 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 603.00 | 815 538.00 | | 614 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |