| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 578 225.00 | 3 240 662.00 | 1 337 562.00 | 4 578 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 225.00 | 3 240 662.00 | 2 337 562.00 | 5 578 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 547.00 | 3 240 662.00 | 2 503 885.00 | 5 744 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 976 071.00 | 976 071.00 | | 976 071.00 |
DH Report à nouveau | 516 627.00 | 200 000.00 | | 516 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 864.00 | 316 627.00 | | 336 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 562.00 | 1 503 698.00 | | 1 840 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 619.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 043.00 | 121 208.00 | | 122 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 32 728.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 502 777.00 | 844 273.00 | | 502 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 166.00 | 28 352.00 | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 323.00 | 1 032 180.00 | | 663 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 885.00 | 2 535 878.00 | | 2 503 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 241.00 | | 759 241.00 | 759 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 241.00 | | 759 241.00 | 759 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 714.00 | 135 747.00 | | 143 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 209.00 | 741 295.00 | | 783 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 345.00 | 424 668.00 | | 446 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 864.00 | 316 627.00 | | 336 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 225.00 | | 76 722.00 | 5 578 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 722.00 | 5 578 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 722.00 | 5 578 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 225.00 | | 76 722.00 | 5 578 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 785.00 | 83 002.00 | 52 125.00 | 3 209 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 785.00 | 83 002.00 | 52 125.00 | 3 209 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UX Autres créances clients | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 502 777.00 | 502 777.00 | | 502 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 323.00 | 663 323.00 | | 663 323.00 |