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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 207 586.00 | | 3 207 586.00 | 3 207 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 939.00 | | 4 102 939.00 | 4 102 939.00 |
BZ Autres créances | 3 911 271.00 | | 3 911 271.00 | 3 911 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 271.00 | | 3 911 271.00 | 3 911 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 211.00 | | 8 014 211.00 | 8 014 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701 851.00 | | | 701 851.00 |
CU Autres participations | 895 354.00 | | 895 354.00 | 895 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 441.00 | -110 882.00 | | -121 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 580.00 | -10 560.00 | | 29 580.00 |
DK Provisions réglementées | 3 756.00 | 2 916.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 894.00 | 7 881 475.00 | | 7 911 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 78 332.00 | | 67 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 700.00 | 39 200.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 316.00 | 117 532.00 | | 102 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 211.00 | 7 999 007.00 | | 8 014 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 316.00 | 117 532.00 | | 102 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | -11 189.00 | | -11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 710.00 | 417 036.00 | | 112 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 130.00 | 427 596.00 | | 83 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 580.00 | -10 560.00 | | 29 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 288.00 | | 873 587.00 | 3 929 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 626 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 935.00 | 4 102 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 935.00 | 4 102 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929 288.00 | | 873 587.00 | 3 929 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 916.00 | 840.00 | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 840.00 | | 2 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UP Prêts | 3 207 586.00 | 701 851.00 | 2 505 735.00 | 3 207 586.00 |
VP Divers | 3 911 271.00 | 3 911 271.00 | | 3 911 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 857.00 | 4 613 122.00 | 2 505 735.00 | 7 118 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |