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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 382.00 | 828 382.00 | | 828 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 686.00 | 777 849.00 | 81 837.00 | 859 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 673.00 | 1 606 231.00 | 124 442.00 | 1 730 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 909.00 | 572.00 | 677 337.00 | 677 909.00 |
BZ Autres créances | 858 968.00 | | 858 968.00 | 858 968.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 535.00 | 572.00 | 1 726 962.00 | 1 727 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 208.00 | 1 606 804.00 | 1 851 404.00 | 3 458 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 180 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 430.00 | 264 933.00 | | 344 430.00 |
DL TOTAL (I) | 399 430.00 | 500 409.00 | | 399 430.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 363.00 | 105 158.00 | | 157 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 863.00 | 105 158.00 | | 178 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 621.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 020.00 | 810 256.00 | | 425 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 772.00 | 505 564.00 | | 825 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 87 397.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 112.00 | 1 403 838.00 | | 1 273 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 404.00 | 2 009 405.00 | | 1 851 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 950.00 | 42 286.00 | 429 236.00 | 386 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 950.00 | 42 286.00 | 429 236.00 | 386 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097 645.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 875.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 621.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 328.00 | 1 621.00 | | 21 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 328.00 | 3 485.00 | | -21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 745.00 | 7 737 160.00 | | 7 539 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 315.00 | 7 472 227.00 | | 7 195 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 430.00 | 264 933.00 | | 344 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 117.00 | | 82 077.00 | 1 650 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 1 730 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 879 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 382.00 | | | 828 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 687.00 | | 82 077.00 | 798 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 875.00 | 37 417.00 | 62.00 | 1 568 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 382.00 | | | 828 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 493.00 | 37 417.00 | 62.00 | 740 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 158.00 | 96 713.00 | 23 008.00 | 105 158.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 730.00 | 96 713.00 | 23 008.00 | 105 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 875.00 | 18 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 837.00 | 4 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 020.00 | 425 020.00 | | 425 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 405.00 | 275 405.00 | | 275 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 677 223.00 | 677 223.00 | | 677 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VC Groupe et associés | 721 655.00 | 721 655.00 | | 721 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 411.00 | 1 614 676.00 | 23 734.00 | 1 638 411.00 |
VW T.V.A. | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 112.00 | 1 273 112.00 | | 1 273 112.00 |