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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 660.00 | 181 537.00 | 4 123.00 | 185 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 403.00 | 1 523 371.00 | 103 032.00 | 1 626 403.00 |
AN Terrains | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543 989.00 | 2 036 960.00 | 8 507 028.00 | 10 543 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 672.00 | | 142 672.00 | 142 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 728 618.00 | | 12 728 618.00 | 12 728 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 625 427.00 | 3 741 868.00 | 22 883 559.00 | 26 625 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 626.00 | | 1 986 626.00 | 1 986 626.00 |
BT Marchandises | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 634.00 | | 573 634.00 | 573 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 011 664.00 | 2 596 731.00 | 57 414 933.00 | 60 011 664.00 |
BZ Autres créances | 9 515 546.00 | 130 000.00 | 9 385 546.00 | 9 515 546.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568 545.00 | | 1 568 545.00 | 1 568 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 927 835.00 | 2 726 731.00 | 71 201 104.00 | 73 927 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 553 262.00 | 6 468 599.00 | 94 084 663.00 | 100 553 262.00 |
CU Autres participations | 1 295 900.00 | | 1 295 900.00 | 1 295 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980 000.00 | 7 980 000.00 | | 7 980 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -19 181 789.00 | -12 764 485.00 | | -19 181 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 821 077.00 | -6 417 304.00 | | -14 821 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 747 888.00 | 1 833 945.00 | | 1 747 888.00 |
DL TOTAL (I) | -24 274 136.00 | -9 367 002.00 | | -24 274 136.00 |
DP Provisions pour risques | 7 692 220.00 | 2 984 924.00 | | 7 692 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 692 220.00 | 2 984 924.00 | | 7 692 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | 4 425.00 | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 357 677.00 | 48 484 516.00 | | 59 357 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231 820.00 | 4 134 016.00 | | 2 231 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577 652.00 | 33 925 575.00 | | 32 577 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001 924.00 | 7 229 082.00 | | 9 001 924.00 |
EA Autres dettes | 295 424.00 | 278 549.00 | | 295 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 193 521.00 | 6 054 197.00 | | 7 193 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 666 579.00 | 100 110 360.00 | | 110 666 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 084 663.00 | 93 728 282.00 | | 94 084 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
FD Production vendue biens | 4 771 627.00 | | 4 771 627.00 | 4 771 627.00 |
FG Production vendue services | 70 733 073.00 | | 70 733 073.00 | 70 733 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 694 723.00 | | 75 694 723.00 | 75 694 723.00 |
FM Production stockée | | | 48 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 839 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 919 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 475 524.00 | |
GE Autres charges | | | 118 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 100 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 261 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 887 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 017.00 | 140 501.00 | | 89 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 057.00 | 66 969.00 | | 86 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 075.00 | 207 470.00 | | 175 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 782.00 | 156 789.00 | | 108 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 782.00 | 156 789.00 | | 108 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 293.00 | 50 681.00 | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 621 067.00 | 86 604 832.00 | | 78 621 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 442 144.00 | 93 022 136.00 | | 93 442 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 821 077.00 | -6 417 304.00 | | -14 821 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 259 763.00 | | 112 055.00 | 29 259 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 492.00 | 14 033 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746 392.00 | 26 625 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247 900.00 | 10 779 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 063.00 | | | 1 812 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 915 669.00 | | 112 055.00 | 12 915 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532 033.00 | | | 14 532 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210 767.00 | 779 001.00 | 2 247 900.00 | 5 210 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 677.00 | 105 231.00 | | 1 599 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 091.00 | 673 770.00 | 2 247 900.00 | 3 611 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 924.00 | 6 475 524.00 | 1 768 227.00 | 2 984 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256 909.00 | 381 003.00 | 41 181.00 | 2 256 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 909.00 | 381 003.00 | 41 181.00 | 2 386 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 833.00 | 6 856 526.00 | 1 809 408.00 | 5 371 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856 526.00 | 1 809 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 618 134.00 | 638 967.00 | 2 333 333.00 | 12 618 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577 652.00 | 31 799 718.00 | 777 934.00 | 32 577 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 822.00 | 1 009 822.00 | | 1 009 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 391.00 | 879 391.00 | | 879 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 424.00 | 295 424.00 | | 295 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 193 521.00 | 7 193 521.00 | | 7 193 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 728 618.00 | 749 452.00 | 11 979 167.00 | 12 728 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 60 011 664.00 | 57 779 844.00 | 2 231 820.00 | 60 011 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
VB T. V. A. | 3 232 693.00 | 3 232 693.00 | | 3 232 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 927.00 | 188 127.00 | 3 176 800.00 | 3 364 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 46 739 543.00 | 34 143 543.00 | | 46 739 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VP Divers | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 994.00 | 2 689 994.00 | | 2 689 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568 545.00 | 688 441.00 | 880 103.00 | 1 568 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 833 694.00 | 65 565 804.00 | 18 267 890.00 | 83 833 694.00 |
VW T.V.A. | 6 864 337.00 | 6 864 337.00 | | 6 864 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 434 759.00 | 83 081 658.00 | 3 111 267.00 | 108 434 759.00 |