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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 16 108.00 | 3 288.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 542.00 | 43 642.00 | 10 900.00 | 54 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 338.00 | 59 751.00 | 33 588.00 | 93 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 772.00 | 737.00 | 42 035.00 | 42 772.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 754.00 | 737.00 | 120 016.00 | 120 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 092.00 | 60 488.00 | 153 604.00 | 214 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 520.00 | 6 977.00 | | 6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 363.00 | 19 543.00 | | -12 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 97 757.00 | 110 620.00 | | 97 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | 10 481.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 34 536.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 590.00 | 21 250.00 | | 15 590.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 1 937.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 847.00 | 88 312.00 | | 55 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 604.00 | 198 932.00 | | 153 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 410.00 | 65 736.00 | | 55 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 217.00 | | 325 217.00 | 325 217.00 |
FM Production stockée | | | -9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 631.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 108.00 | 390 223.00 | | 319 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 471.00 | 370 680.00 | | 331 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 363.00 | 19 543.00 | | -12 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 832.00 | | 2 707.00 | 96 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 93 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | | 2 707.00 | 71 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 735.00 | 10 016.00 | | 49 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 10 016.00 | | 49 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556.00 | 5 119.00 | 437.00 | 5 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 776.00 | 55 376.00 | 2 400.00 | 57 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 847.00 | 55 410.00 | 437.00 | 55 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |