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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 032.00 | 199 904.00 | 50 128.00 | 250 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 826.00 | 1 421 448.00 | 1 572 378.00 | 2 993 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 322.00 | 1 621 766.00 | 1 622 556.00 | 3 244 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
BZ Autres créances | 1 042 729.00 | | 1 042 729.00 | 1 042 729.00 |
CF Disponibilités | 179 140.00 | | 179 140.00 | 179 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 849.00 | | 1 833 849.00 | 1 833 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 172.00 | 1 621 766.00 | 3 456 405.00 | 5 078 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 952.00 | 153 402.00 | | 206 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 428.00 | 267 750.00 | | 188 428.00 |
DK Provisions réglementées | 915 180.00 | 916 572.00 | | 915 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 559.00 | 1 502 724.00 | | 1 475 559.00 |
DP Provisions pour risques | 41 786.00 | 125 140.00 | | 41 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 786.00 | 125 140.00 | | 41 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 550.00 | 838 616.00 | | 784 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 752.00 | 322 648.00 | | 340 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 907.00 | 805 882.00 | | 771 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | 36.00 | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 061.00 | 1 967 182.00 | | 1 939 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 405.00 | 3 595 046.00 | | 3 456 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699 675.00 | 23 532.00 | 5 723 207.00 | 5 699 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 675.00 | 23 532.00 | 5 723 207.00 | 5 699 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 199.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 13 022.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 44 500.00 | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 789.00 | 186 848.00 | | 226 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 389.00 | 244 371.00 | | 345 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11 703.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 380.00 | 22 071.00 | | 83 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 440.00 | 167 157.00 | | 161 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 840.00 | 200 930.00 | | 244 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 549.00 | 43 440.00 | | 100 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 863.00 | 25 424.00 | | 17 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 916.00 | -37 261.00 | | -56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 099.00 | 6 074 100.00 | | 6 109 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 671.00 | 5 806 350.00 | | 5 920 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 428.00 | 267 750.00 | | 188 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 349.00 | | 420 270.00 | 3 203 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 297.00 | 3 244 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 297.00 | 3 243 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 885.00 | | 420 270.00 | 3 202 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 484.00 | 375 199.00 | 295 917.00 | 1 542 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 069.00 | 375 199.00 | 295 917.00 | 1 542 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 572.00 | 161 440.00 | 162 833.00 | 916 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 140.00 | | 83 355.00 | 125 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 713.00 | 161 440.00 | 246 187.00 | 1 041 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 440.00 | 226 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 752.00 | 340 752.00 | | 340 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 579 435.00 | | | 579 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VC Groupe et associés | 900 324.00 | | | 900 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 074.00 | 445 821.00 | 338 253.00 | 784 074.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 490.00 | | | 414 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
VP Divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 954.00 | 1 630 438.00 | 516.00 | 1 630 954.00 |
VW T.V.A. | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 061.00 | 1 600 807.00 | 338 253.00 | 1 939 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |